Aleksey Shevchenko

Несоблюдение риск менеджмента : к чему это приводит

Риск менеджмент это неотъемлемая часть работы трейдеров и инвесторов. Учитывая пережитый опыт полученный в самом начале хайпа на рынке криптовалют трейдеры могут повысить личную эффективность с помощью торговых платформ которых ранее так не хватало.

Криптовалюта ворвалась в наши жизни в разное время. Кто покупал Bitcoin по $3 и продавал по $10, кто покупал Ethereum на ICO и продавал выше $1000. Но основная масса людей узнала о криптовалютах в период, когда Bitcoin каждый день покорял новые высоты. После выстрела Bitcoin все ожидали, что другие монеты тоже будут делать неизмеримое количество "иксов". Старались, находили классные монеты, формировали крипто портфели и продолжали копаться на рынке в поисках самых перспективных команд и проектов. Рынок ICO настолько переполнился, что крипто инвесторы слышали о новых “blockchain 3.0” каждый день.

Эйфория

Когда на мониторе светится прибыль 100-500% от задействованного капитала, когда вложенные ранее $1000 через месяц превращались в $10000, когда каждая инвестиция давала вожделенные "иксы" перестаешь мыслить рационально. Наступает состояние эйфории. Большинство трейдеров увидев такое увеличение собственного капитала теряют бдительность под воздействием эмоций.

Начиная с лета 2018 года, криптовалютный хайп еще держался, а Bitcoin уже проверял цены ниже $10000, стремительно упав с $20000, всем казалось, что вот он момент для покупки монет с невероятным дисконтом. Крипто инвесторы накапливали инвестиционные портфели из "перспективных монет". Осторожно прощупывая новые ICO, которые появлялись всё реже и реже. Все искали нового "убийцу Bitcoin", или “blockchain 999.9”. И вскоре наступила "криптозима".

Страх

В этот период инвестиции начали валиться быстрее чем Bitcoin, но никто еще не думал о риск-менеджменте. Трейдеры и инвесторы начали пересматривать свои подходы к формированию портфелей. На фоне огромного количества скам проектов, казалось, что те технологии, в которые все так верили, рынок не оценил. Копались на форумах и всевозможных ресурсах в поисках ошибок. В период, когда старые инвестиции, которые небыли покрыты в плюс и стремительно уходили в минус, многие все еще продолжали покупать, чтобы улучшить цены и формировали новые, как казалось, сбалансированные портфели. Но продавать и мысли не было. Риск менеджмент для слабаков.

Хайп начал проходить, шиткоины полезли наружу и криптовалюта уже не внушала такого доверия как раньше. В этот момент все ощутили всю прелесть психологии на рынке – паника, захлест эмоций и в ступоре зашли в такую просадку, что продавать уже и смысла нету. Теперь "радости" полные портфели, и крипто трейдеры начали думать о риск менеджменте.

Риск менеджмент

После того как трейдеры пережили американские горки и набрались бесценного опыта начали относиться к молодому рынку с полной серьезностью. С того момента прошло довольно много времени и рынок криптовалют изменился. Сейчас на развивающемся рынке появляются профессиональные участники и соответственно, профессиональный инструментарий для торговли, портфельного инвестирования и аналитики. Разработаны мульти биржевые терминалы, которые позволяют реагировать на изменения в рынке куда быстрее, чем заходить на веб платформу каждой биржи. С помощью тех же торговых терминалов можно управлять несколькими счетами или проп-компанией. Рост Bitcoin летом 2019 года вернул веру в крипторынок. Но теперь покупки совершаются не так импульсивно. В новом функционале настраиваются риск - параметры, хеджируются позиции и диверсифицируются портфели. Все это происходит намного легче и быстрее чем кажется. Пару кликов мышки и вы создали суб - аккаунты для разных стратегий или нескольких портфелей с разной степенью риска. Для каждого саб - аккаунта настраивается риск менеджмент и мани менеджмент. Автоматическое покрытие позиций не даст рынку застать врасплох трейдеров и инвесторов.

Определение рисков — это самая важная часть в работе трейдера и не менее важно не выходить за рамки установленных рисков. Как раз для повышения эффективности создаются профессиональные торговые платформы, которые создают максимальные удобства для трейдера.

back